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以结构性机会为主 关注金融地产、制造方向

时间:2019/7/28 19:32:05  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 2019年年初,在市场一片悲观声中,兴业策略率先提出“旺春行情”。1月1日《布局旺春行情》、2月10日《旺春行情有望超市场预期》等报告坚定推荐。配置层面推荐的大券商、大创新(计算机/电子/军工/通信)为代表的“四大金刚”表现优异。  4月末5月初,在一片乐观声“牛市”声中,我们...
    2019年年初,在市场一片悲观声中,兴业策略率先提出“旺春行情”。1月1日《布局旺春行情》、2月10日《旺春行情有望超市场预期》等报告坚定推荐。配置层面推荐的大券商、大创新(计算机/电子/军工/通信)为代表的“四大金刚”表现优异。

  4月末5月初,在一片乐观声“牛市”声中,我们保持谨慎,提出《行情分化,聚焦“龙凤呈祥”》。认为市场进入震荡格局,把握核心资产等确定性方向。

  6月中旬,我们提出“三期叠加”,把握做多窗口。进入7月,市场亢奋之时,兴业策略以《一份醉一份清醒》建议投资在乐观时也保持一份清醒。

  展望8月,继续沿着我们在中期策略《开放的红利》中的判断,即投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。具体而言,1)科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)重启经贸对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看,三季度经济下行压力较大,叠加8月中报月,基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。

  具体到行业配置层面,我们认为主要聚焦于2个方面。

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